有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,569,991,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,478,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,560,512,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,832,119,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,291 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,791,141,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,956,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,276,253,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,076 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,827,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,669,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,157,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,977,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,836 | 円) |
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