有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【提出】
- 2023/05/17 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 915,078,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,090,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,987,479円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,270,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,567円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,998,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,364,537円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,822,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,338円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,746,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,619,029円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,211,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,080円) |
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