有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,308,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,254,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,104,053,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,576,975,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,678 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,111,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,800,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,894,310,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,655,715,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8365 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,365 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,097,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,971,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,495,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,076 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
