有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,555,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,719,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,506,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,562 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,672,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,833,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,839,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,262,945,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,528 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,439,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,401,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,285,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,937 | 円) |
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