有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【提出】
- 2022/11/17 9:05
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 949,399,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,744,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,654,128円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 829,222,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,356円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,196,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,547,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,648,904円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,250,545,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,289円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,166,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,063,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,984,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,623円) |
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