有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,210,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,090,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,120,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,119,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,627 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,787,134,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,458,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,676,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,101,328,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,469 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,610,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,579,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,515,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0797 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,797 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
