有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,311,479,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,836,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,642,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,348,966,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,868 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,819,788,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,378,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,810,409,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,061,602,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,382 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,164,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,017,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,603,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,187 | 円) |
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