有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【提出】
- 2021/11/17 9:07
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- 【項目】
- 57項目
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,681,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,745,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,936,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,057,608,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,457 | 円) |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,327,938,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,281,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,657,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,504,504,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 8,778 | 円) |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| 2021年9月30日 | 現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,845,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,720,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,233,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,450 | 円) |
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