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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年8月19日)

【提出】: 2015/11/19 9:24
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	4,525,516,486	0.9963	4,508,824,897	0.9636	4,360,787,685	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	1,839,371,819	0.9920	1,824,805,271	0.9750	1,793,387,523	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2015年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	1,979,389,463	0.9919	1,963,497,313	0.9750	1,929,904,726	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2015年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	819,444.02	1,216.28	996,675,429	1,160.90	951,296,168	21.82
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	735,265.724	1,169.36	859,792,479	1,166.96	858,028,189	19.68
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・スモール・キャップ CORE ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	338,695.905	1,173.11	397,330,843	1,123.33	380,470,183	8.72
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	321,216.613	1,248.83	401,147,843	1,180.29	379,129,784	8.69
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	29,328.9	12,661.45	371,346,444	12,680.27	371,898,522	8.53
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	148,542.714	2,148.47	319,140,375	2,147.30	318,967,195	7.31

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	152,859.382	1,393.03	212,938,221	1,364.48	208,574,609	4.78
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF	43,031	3,984.13	171,441,448	3,851.25	165,723,480	3.80
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	75,477.281	2,061.27	155,579,190	2,046.73	154,481,630	3.54
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	29,009	4,916.71	142,628,943	4,707.84	136,569,817	3.13
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	12,423	11,034.16	137,077,443	10,436.02	129,646,696	2.97
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ルックス・インベストメント・ファンズ - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・コモディティーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	127,240.944	872.87	111,065,153	865.22	110,092,071	2.52
13	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	44.169	1,212,740.33	53,565,528	1,212,848.19	53,570,292	1.23
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	7,513	5,102.88	38,338,011	4,838.71	36,353,284	0.83
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	11,028	3,355.47	37,004,169	3,157.95	34,825,881	0.80
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	9,592	3,646.30	34,975,369	3,434.24	32,941,242	0.76

種類別及び業種別投資比率
(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.29
投資証券	86.83
合計	99.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2015年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	1,691,646.243	1,169.32	1,978,089,208	1,166.96	1,974,089,251	53.02
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	359,522.492	1,217.49	437,716,616	1,160.90	417,371,242	11.21
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	20,356.581	12,657.12	257,655,748	12,680.27	258,127,049	6.93
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	129,618.581	1,338.45	173,488,118	1,332.97	172,778,976	4.64
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・スモール・キャップ CORE ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	142,425.834	1,170.16	166,661,511	1,123.33	159,992,437	4.30
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	129,618.76	1,242.87	161,100,358	1,180.29	152,988,141	4.11

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	67,206.692	1,390.95	93,481,771	1,364.48	91,702,644	2.46
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	17,589	4,889.07	85,993,871	4,707.84	82,806,251	2.22
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	36,481.4	2,148.52	78,381,068	2,147.30	78,336,859	2.10
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF	15,887	3,935.25	62,519,460	3,851.25	61,184,934	1.64
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ルックス・インベストメント・ファンズ - ゴールドマン・サックス・ストラテジック・コモディティーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	58,493.176	873.06	51,068,438	865.22	50,609,769	1.36
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	4,454	11,120.68	49,531,547	10,436.02	46,482,040	1.25
13	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	35.883	1,212,740.35	43,516,762	1,212,848.17	43,520,631	1.17
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	18,704.776	2,061.27	38,555,626	2,046.73	38,283,629	1.03
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	7,364	3,646.30	26,851,399	3,434.24	25,289,752	0.68
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	6,903	3,355.47	23,162,838	3,157.95	21,799,334	0.59

種類別及び業種別投資比率
(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.38
投資証券	92.34
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年8月19日)

開示資料

決算