有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/11/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	4,364,952,758	1.1432	4,990,014,557	1.1532	5,033,663,520	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,208,578,703	1.1068	2,444,454,988	1.1119	2,455,718,659	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,442,463,916	1.1068	2,703,319,089	1.1119	2,715,775,628	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2019年8月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	572,565.264	1,439.33	824,115,628	1,462.76	837,525,794	16.64
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	387,404.795	1,482.98	574,516,584	1,493.63	578,640,895	11.50
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	40,280	11,500.87	463,255,197	11,589.23	466,814,410	9.27
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	42,089	9,529.23	401,075,955	9,604.82	404,257,319	8.03
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	270,799.881	1,397.81	378,529,435	1,428.69	386,889,948	7.69
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	117,803.64	2,249.49	264,999,264	2,275.05	268,009,194	5.32

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	107,787.605	2,472.00	266,451,088	2,468.80	266,106,836	5.29
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	21,196.568	12,026.78	254,926,591	11,994.84	254,249,615	5.05
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	173,620.442	1,391.43	241,581,073	1,409.53	244,723,291	4.86
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	8,542	28,235.32	241,186,113	28,606.86	244,359,854	4.85
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	226,669.527	1,037.98	235,279,568	1,040.11	235,762,193	4.68
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	15,487	10,852.53	168,073,170	10,908.95	168,947,005	3.36
13	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	50,616	3,250.22	164,513,328	3,300.25	167,045,960	3.32
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	82,357.6	1,467.01	120,820,146	1,437.20	118,365,166	2.35
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	25,202	4,079.54	102,812,749	4,124.26	103,939,611	2.06

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,129,326.58	42,540,603	1,130,127.16	42,570,760	0.85
17	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	40,450	915.51	37,032,552	926.68	37,484,575	0.74
18	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	32,977	954.94	31,491,260	966.65	31,877,441	0.63
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SPAIN ETF	5,457	2,832.90	15,459,139	2,847.80	15,540,472	0.31
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	1,965	4,952.51	9,731,700	4,962.10	9,750,528	0.19

種類別及び業種別投資比率
(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.51
投資証券	73.50
合計	97.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2019年8月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	4,236,109.665	845.29	3,580,751,305	842.09	3,567,222,018	34.96
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	1,543,021.335	974.10	1,503,070,969	973.04	1,501,428,269	14.72
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	79,131.254	11,500.87	910,078,565	11,589.23	917,070,746	8.99
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,916.567	12,026.78	660,469,809	11,994.84	658,715,884	6.46
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	261,772.222	2,249.49	588,856,561	2,275.05	595,544,946	5.84
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	304,155.805	1,439.33	437,783,373	1,462.76	444,907,067	4.36

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	158,264.973	2,472.00	391,231,203	2,468.80	390,725,736	3.83
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	246,558.728	1,394.05	343,716,174	1,409.53	347,532,022	3.41
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	262,486.975	1,037.98	272,457,542	1,040.11	273,016,429	2.68
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	22,768	9,529.23	216,961,613	9,604.82	218,682,569	2.14
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	136,702.815	1,397.81	191,085,901	1,428.69	195,306,381	1.91
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	130,960.143	1,467.01	192,120,992	1,437.20	188,217,227	1.84
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	16,874	10,852.53	183,125,632	10,908.95	184,077,727	1.80
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	28,960	4,079.54	118,143,687	4,124.26	119,438,581	1.17
15	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	60,878	915.51	55,734,677	926.68	56,414,980	0.55

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,129,326.60	53,470,227	1,130,127.18	53,508,132	0.52
17	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	47,357	954.94	45,223,387	966.65	45,777,966	0.45
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SPAIN ETF	7,794	2,832.90	22,079,627	2,847.80	22,195,792	0.22
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	4,106	4,952.51	20,335,044	4,962.10	20,374,385	0.20

種類別及び業種別投資比率
(2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.54
投資証券	89.52
合計	96.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

開示資料

決算