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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/20-2025/08/19)

【提出】: 2025/11/19 9:15
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2025年8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,000,609,378	1.6574	1,658,410,011	1.6638	1,664,813,883	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2025年8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	663,159,540	1.2196	808,789,492	1.2239	811,640,961	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2025年8月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	555,759,881	1.2195	677,749,227	1.2239	680,194,518	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2025年8月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	3,090	86,882.61	268,467,269	87,640.71	270,809,820	16.27
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	56,315.092	4,338.54	244,325,707	4,379.68	246,642,375	14.81
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	340,664.313	690.52	235,236,884	693.46	236,237,891	14.19
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	9,374	13,977.96	131,029,479	14,138.11	132,530,658	7.96
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	31,607.405	3,742.05	118,276,564	3,744.99	118,369,440	7.11
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	13,108	8,083.09	105,953,241	8,180.50	107,230,067	6.44
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	15,791	6,742.15	106,465,430	6,714.24	106,024,627	6.37
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	20,875.141	3,906.60	81,550,883	3,913.94	81,704,232	4.91

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	23,257.879	2,395.18	55,707,007	2,403.61	55,902,898	3.36
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	21,299.143	2,147.97	45,749,928	2,142.09	45,624,757	2.74
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	10,654.135	3,799.35	40,478,800	3,896.31	41,511,902	2.49
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	2,787	8,925.39	24,875,062	8,904.82	24,817,737	1.49
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	5,229.21	4,132.85	21,611,590	4,157.83	21,742,197	1.31
14	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,209	14,070.52	17,011,269	14,634.70	17,693,354	1.06
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	7,425.359	2,319.86	17,225,843	2,327.21	17,280,390	1.04
16	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	8,258	1,938.05	16,004,495	1,945.99	16,070,054	0.97

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	14,332.944	1,046.4	14,997,992	1,049.46	15,041,851	0.90
18	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	484	17,811.29	8,620,669	18,038.64	8,730,703	0.52
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,962	4,062.33	7,970,307	4,106.41	8,056,784	0.48
20	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	384	19,964.95	7,666,544	20,044.29	7,697,009	0.46
21	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,333.108	2,914.89	6,800,759	2,909.01	6,787,047	0.41
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	221	27,036.21	5,975,004	27,114.08	5,992,213	0.36
23	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	2,861.44	1,933.46	5,532,500	1,918.77	5,490,459	0.33
24	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	288	15,005.34	4,321,538	15,003.62	4,321,044	0.26
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	206	11,797.67	2,430,321	11,649.28	2,399,753	0.14
26	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,840,208.55	1,720,595	1,842,432.08	1,722,674	0.10
27	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	36	43,459.05	1,564,526	42,550.27	1,531,810	0.09
28	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	192	7,056.56	1,354,861	7,125.61	1,368,119	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.96
投資証券	53.70
合計	96.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2025年8月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	678,190.415	690.52	468,306,757	693.46	470,299,551	31.53
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	436,616.147	786.02	343,189,896	788.96	344,472,849	23.09
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	8,508	13,977.96	118,924,559	14,138.11	120,287,054	8.06
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,124	86,882.61	97,656,055	87,640.71	98,508,167	6.60
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	21,114.562	4,338.54	91,606,531	4,379.68	92,475,134	6.20
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	11,101.174	3,906.60	43,367,877	3,913.94	43,449,426	2.91
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	10,873.47	3,742.05	40,689,094	3,744.99	40,721,045	2.73
8	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	5,740	6,742.15	38,699,992	6,714.24	38,539,761	2.58
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	4,256	8,082.06	34,397,287	8,180.50	34,816,232	2.33

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	29,055.844	1,046.4	30,404,035	1,049.46	30,492,946	2.04
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,249.636	4,132.85	25,828,868	4,157.83	25,984,960	1.74
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	7,562.95	2,147.97	16,244,992	2,142.09	16,200,547	1.09
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,719.729	2,319.86	15,588,876	2,327.21	15,638,238	1.05
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	1,430	8,925.38	12,763,307	8,904.82	12,733,894	0.85
15	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	5,813	1,938.05	11,265,939	1,945.99	11,312,087	0.76
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	2,552.457	3,799.35	9,697,680	3,896.31	9,945,184	0.67
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	651	14,070.52	9,159,913	14,634.70	9,527,190	0.64

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	4,311.025	1,933.46	8,335,224	1,918.77	8,271,887	0.55
19	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	329	17,811.15	5,859,870	18,038.64	5,934,713	0.40
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,300	4,062.33	5,281,039	4,106.41	5,338,338	0.36
21	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	257	19,964.95	5,130,994	20,044.29	5,151,384	0.35
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	150	27,036.22	4,055,433	27,114.08	4,067,113	0.27
23	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	184	15,005.33	2,760,982	15,003.62	2,760,667	0.19
24	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.951	1,840,209.25	1,750,039	1,842,432.17	1,752,153	0.12
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	112	11,797.67	1,321,340	11,649.28	1,304,720	0.09
26	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	25	43,459.08	1,086,477	42,550.28	1,063,757	0.07
27	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	131	7,056.56	924,410	7,125.61	933,456	0.06

種類別及び業種別投資比率
(2025年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.61
投資証券	73.72
合計	97.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/20-2025/08/19)

開示資料

決算