有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/19 9:19
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	4,465,518,698	1.1303	5,047,678,529	1.1452	5,113,912,012	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,560,201,995	1.0585	2,709,976,726	1.0638	2,723,542,882	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,914,408,295	1.0586	3,085,192,622	1.0638	3,100,347,544	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2018年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	491,235.769	1,590.37	781,251,149	1,634.80	803,073,806	15.48
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	434,025.7	1,367.14	593,377,627	1,367.14	593,377,627	11.44
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	38,949.081	11,633.53	453,115,496	11,676.84	454,802,513	8.77
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	369,656.604	1,173.90	433,941,439	1,222.77	452,005,227	8.72
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	267,640.312	1,383.80	370,362,698	1,410.46	377,496,490	7.28
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	145,199.197	2,296.72	333,482,015	2,286.72	332,030,691	6.40

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	9,403	29,082.17	273,459,660	29,620.81	278,524,501	5.37
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	161,890.882	1,549.28	250,815,439	1,601.48	259,265,851	5.00
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	21,248.229	12,203.27	259,297,934	12,111.09	257,339,277	4.96
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	26,630	8,262.86	220,040,068	8,275.08	220,365,396	4.25
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	159,922.234	1,362.70	217,927,019	1,342.71	214,730,045	4.14
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	78,777.653	2,212.31	174,280,999	2,222.31	175,068,413	3.38
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	15,487	10,780.59	166,959,063	10,753.93	166,546,266	3.21
14	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	46,051	3,518.38	162,024,954	3,555.03	163,712,714	3.16
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	25,202	4,309.12	108,598,643	4,362.43	109,942,132	2.12
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,148,685.81	43,269,846	1,149,454.32	43,298,795	0.83

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR EURO STOXX 50 ETF	2,364	4,170.30	9,858,596	4,312.45	10,194,655	0.20

種類別及び業種別投資比率
(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.30
投資証券	76.40
合計	94.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2018年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	4,387,841.45	876.26	3,844,904,867	870.71	3,820,539,183	34.78
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	1,602,674.494	1,007.31	1,614,396,775	998.42	1,600,157,333	14.57
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	84,464.113	11,633.53	982,616,215	11,676.84	986,274,643	8.98
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	606,932.354	1,173.90	712,480,440	1,222.77	742,139,038	6.76
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	59,006.548	12,203.27	720,073,001	12,111.09	714,633,789	6.51
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	243,102.196	2,296.72	558,337,870	2,286.72	555,907,966	5.06

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	194,130.263	2,212.31	429,477,331	2,222.31	431,417,741	3.93
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	302,458.266	1,362.70	412,161,754	1,342.71	406,115,371	3.70
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	233,038.302	1,549.28	361,043,211	1,601.48	373,207,391	3.40
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	180,931.945	1,590.37	287,750,401	1,634.80	295,788,122	2.69
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	19,062	10,780.59	205,499,686	10,753.93	204,991,600	1.87
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	136,702.815	1,383.80	189,170,394	1,410.46	192,814,126	1.76
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	28,960	4,309.12	124,792,347	4,362.43	126,336,170	1.15
14	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,148,685.78	54,386,826	1,149,454.32	54,423,214	0.50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,453	29,082.17	42,256,395	29,620.81	43,039,040	0.39
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR EURO STOXX 50 ETF	3,823	4,170.30	15,943,069	4,312.45	16,486,534	0.15

種類別及び業種別投資比率
(2018年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.56
投資証券	92.61
合計	96.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

開示資料

決算