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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/20-2025/02/19)

【提出】: 2025/05/19 9:41
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,066,057,092	1.6249	1,732,336,922	1.5968	1,702,279,964	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2025年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	717,058,039	1.2052	864,270,046	1.2016	861,616,939	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2025年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	639,537,055	1.2049	770,642,149	1.2016	768,467,725	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2025年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2025年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	3,395	77,026.16	261,503,843	80,517.96	273,358,508	16.06
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	60,563.953	3,732.76	226,071,293	3,987.20	241,481,125	14.19
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	21,226	9,091.80	192,982,548	8,632.96	183,243,328	10.76
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	34,970.121	3,581.60	125,249,093	3,663.92	128,127,781	7.53
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	5,962.149	18,135.51	108,126,636	18,702.76	111,508,660	6.55
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	148,203.803	757.33	112,239,215	731.88	108,468,332	6.37
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	41,993.572	2,319.88	97,420,257	2,373.76	99,682,922	5.86
8	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	14,369	6,145.45	88,303,973	6,597.45	94,798,810	5.57

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	22,332.597	3,629.49	81,056,104	3,782.16	84,465,474	4.96
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	13,423.741	3,895.68	52,294,660	4,042.58	54,266,636	3.19
11	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	25,696	1,900.82	48,843,681	1,885.65	48,453,834	2.85
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	22,167.947	1,808.01	40,079,948	1,966.66	43,596,898	2.56
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	10,640.246	3,259.81	34,685,207	3,396.01	36,134,406	2.12
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	3,258	7,670.58	24,990,774	7,910.05	25,770,974	1.51
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,209	15,158.57	18,326,721	15,374.10	18,587,290	1.09
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	8,347.128	2,164.22	18,065,089	2,140.28	17,865,199	1.05

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	14,332.944	1,127.23	16,156,524	1,095.68	15,704,320	0.92
18	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	409	29,272.25	11,972,351	29,581.88	12,098,993	0.71
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,962	3,910.87	7,673,141	3,617.52	7,097,582	0.42
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	627	10,382.60	6,509,895	10,327.22	6,475,173	0.38
21	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,333.108	2,502.48	5,838,561	2,596.77	6,058,555	0.36
22	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	254	22,766.26	5,782,632	22,034.41	5,596,742	0.33
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	221	22,384.30	4,946,931	22,776.77	5,033,668	0.30
24	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	2,861.44	1,750.30	5,008,400	1,724.19	4,933,689	0.29
25	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	242	17,559.46	4,249,391	18,525.73	4,483,228	0.26
26	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,789,396.79	1,673,086	1,835,924.06	1,716,589	0.10
27	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	192	7,015.03	1,346,886	7,676.57	1,473,902	0.09

種類別及び業種別投資比率
(2025年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.33
投資証券	56.04
合計	96.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2025年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	478,678.11	860.60	411,951,577	830.66	397,622,827	24.39
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	541,173.808	754.33	408,227,318	731.88	396,077,696	24.30
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,694.495	18,140.00	121,438,166	18,702.76	125,205,554	7.68
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	12,242	9,089.45	111,273,158	8,632.96	105,684,765	6.48
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	24,088.763	3,732.76	89,917,806	3,987.20	96,046,927	5.89
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,172	76,933.07	90,165,561	80,517.97	94,367,061	5.79
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	13,372.842	3,581.60	47,896,211	3,663.92	48,997,044	3.01

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	12,630.949	3,629.49	45,843,997	3,782.16	47,772,281	2.93
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	11,287.374	3,894.77	43,961,761	4,042.58	45,630,188	2.80
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	20,484	1,899.12	38,901,610	1,885.65	38,625,791	2.37
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	29,055.844	1,127.23	32,752,619	1,095.68	31,835,907	1.95
12	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	4,771	6,143.95	29,312,802	6,597.45	31,476,451	1.93
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	8,294.349	1,808.01	14,996,295	1,966.66	16,312,195	1.00
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,719.729	2,164.22	14,543,027	2,140.28	14,382,108	0.88
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	1,590	7,670.58	12,196,234	7,910.05	12,576,994	0.77
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	651	15,176.53	9,879,927	15,374.10	10,008,541	0.61
17	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EURO GOVT 7-10YR	291	29,280.45	8,520,612	29,581.89	8,608,330	0.53

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	2,404.411	3,279.26	7,884,711	3,396.01	8,165,408	0.50
19	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	4,311.025	1,750.30	7,545,617	1,724.19	7,433,061	0.46
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,300	3,910.87	5,084,140	3,617.52	4,702,781	0.29
21	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	180	22,768.10	4,098,258	22,034.41	3,966,195	0.24
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	376	10,382.60	3,903,860	10,327.22	3,883,038	0.24
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	150	22,389.35	3,358,403	22,776.78	3,416,517	0.21
24	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	174	17,550.12	3,053,722	18,525.73	3,223,478	0.20
25	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.951	1,789,397.47	1,701,717	1,835,925.34	1,745,965	0.11
26	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	131	7,015.03	918,969	7,676.57	1,005,631	0.06

種類別及び業種別投資比率
(2025年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.73
投資証券	75.90
合計	95.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/20-2025/02/19)

開示資料

決算