有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/19 9:31
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,712,605,704	1.4294	2,448,168,772	1.4152	2,423,679,592	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2022年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,217,635,336	1.2272	1,494,403,847	1.2177	1,482,714,548	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2022年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,336,027,653	1.2274	1,639,972,399	1.2177	1,626,880,873	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2022年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2022年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	6,143	46,856.68	287,840,588	46,493.85	285,611,742	11.78
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	122,851.026	2,375.70	291,858,165	2,226.64	273,546,053	11.29
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	133,620.939	1,841.86	246,111,998	1,727.47	230,826,497	9.52
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	17,310.780	13,797.82	238,851,120	13,046.75	225,849,426	9.32
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	18,958	10,436.46	197,854,592	9,589.49	181,797,637	7.50
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	37,973	4,417.47	167,744,835	4,341.21	164,848,900	6.80
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	217,041.189	815.19	176,930,334	740.67	160,757,091	6.63
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	61,437.680	2,491.25	153,057,111	2,356.06	144,751,136	5.97

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	63,803.738	2,149.22	137,128,906	2,059.10	131,378,340	5.42
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	37,028.853	2,930.34	108,507,425	2,664.58	98,666,452	4.07
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,011.615	2,805.55	78,588,098	2,713.11	75,998,705	3.14
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	43,651.089	1,582.61	69,083,071	1,428.19	62,342,398	2.57
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	42,554.539	1,601.42	68,147,832	1,314.95	55,957,473	2.31
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	3,824.061	13,838.26	52,918,381	13,975.77	53,444,206	2.21

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	6,763	5,319.92	35,978,632	5,529.06	37,393,083	1.54
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	21,869.516	1,656.98	36,237,503	1,592.27	34,822,371	1.44
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,830.194	2,395.35	37,918,879	2,066.03	32,705,718	1.35
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	2,247	12,622.68	28,363,167	12,962.39	29,126,511	1.20
19	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	6,308	2,551.91	16,097,491	2,515.52	15,867,922	0.65
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	2,928	4,366.63	12,785,506	3,895.19	11,405,118	0.47
21	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	8,253	1,219.41	10,063,851	1,256.14	10,367,005	0.43
22	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	638	15,568.05	9,932,417	15,131.27	9,653,752	0.40
23	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	7.365	1,243,934.96	9,161,581	1,244,486.21	9,165,641	0.38
24	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	2,046	3,676.80	7,522,735	4,195.62	8,584,240	0.35
25	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	764	5,455.11	4,167,708	7,959.08	6,080,740	0.25
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	383	8,851.41	3,390,093	8,395.86	3,215,615	0.13
27	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE FTSE 100	2,064	1,119.06	2,309,754	1,139.61	2,352,159	0.10

種類別及び業種別投資比率
(2022年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.62
投資証券	65.61
合計	97.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2022年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	3,810,657.185	814.04	3,102,051,980	740.67	2,822,460,415	24.13
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	2,601,805.916	954.44	2,483,275,444	855.06	2,224,726,184	19.02
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	80,506.667	13,797.82	1,110,816,942	13,046.75	1,050,350,398	8.98
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	68,784	10,429.41	717,376,947	9,589.49	659,603,790	5.64
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	13,605	47,639.44	648,134,676	46,493.85	632,548,877	5.41
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	213,958.088	2,805.55	600,270,969	2,713.11	580,492,683	4.96
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	41,285	13,460.41	555,713,419	12,809.87	528,855,607	4.52
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	173,925.231	2,930.34	509,661,452	2,664.58	463,438,213	3.96

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	192,028.947	2,375.70	456,204,706	2,226.64	427,580,966	3.66
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	25,183.692	13,838.26	348,498,679	13,975.77	351,961,549	3.01
11	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	56,757	4,417.47	250,722,714	4,341.21	246,394,255	2.11
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	151,718.339	1,656.98	251,395,315	1,592.27	241,577,925	2.07
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	100,275.706	2,491.25	249,812,654	2,356.06	236,256,030	2.02
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	80,624.646	2,149.22	173,280,907	2,059.10	166,014,289	1.42
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	98,348.760	1,601.42	157,498,002	1,314.95	129,324,586	1.11

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	21,363	5,319.92	113,649,494	5,529.06	118,117,469	1.01
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	76,006.736	1,582.61	120,289,753	1,428.19	108,552,667	0.93
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	50,982.755	2,395.35	122,121,618	2,066.03	105,332,104	0.90
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	6,259	12,622.68	79,005,366	12,962.39	81,131,655	0.69
20	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	22,660	2,552.44	57,838,495	2,515.52	57,001,762	0.49
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	11,226	4,366.63	49,019,838	3,895.19	43,727,408	0.37
22	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,640	15,568.05	41,099,656	15,131.27	39,946,559	0.34
23	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	31,737	1,219.41	38,700,652	1,256.15	39,866,434	0.34
24	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	7,057	3,676.80	25,947,185	4,195.62	29,608,494	0.25
25	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2,726	5,455.11	14,870,645	7,959.08	21,696,463	0.19
26	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	13.539	1,243,926.95	16,841,527	1,244,486.15	16,849,098	0.14
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1,372	8,872.21	12,172,683	8,395.86	11,519,124	0.10
28	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE FTSE 100	7,080	1,118.25	7,917,263	1,139.61	8,068,452	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.53
投資証券	76.30
合計	97.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

開示資料

決算