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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

【提出】: 2016/11/18 10:44
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	4,527,996,228	0.9719	4,400,761,820	0.9776	4,426,569,112	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	2,250,517,787	1.0061	2,264,248,447	1.0101	2,273,248,016	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2016年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	2,814,475,812	1.0059	2,831,087,382	1.0101	2,842,902,017	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2016年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	949,128.958	966.79	917,614,649	968.86	919,573,272	20.42
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	823,953.763	1,074.10	885,011,867	1,072.04	883,311,556	19.62
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	372,975.605	999.81	372,906,306	1,006.00	375,215,323	8.33
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	357,678.612	1,041.08	372,374,266	1,041.08	372,374,266	8.27
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	33,184.173	11,214.63	372,148,361	11,189.87	371,326,615	8.25
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	161,800.021	2,126.53	344,074,184	2,127.57	344,241,129	7.65

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	176,586.993	1,328.95	234,676,767	1,287.68	227,388,669	5.05
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	88,271	2,411.31	212,849,328	2,363.85	208,659,739	4.63
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	75,302.799	1,841.76	138,689,909	1,848.98	139,233,790	3.09
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	32,625	4,338.71	141,550,707	4,221.09	137,713,185	3.06
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	12,423	10,363.39	128,744,509	10,331.41	128,347,149	2.85
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	10,953	4,436.73	48,595,613	4,341.81	47,555,893	1.06
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	7,195	3,052.06	21,959,603	3,042.77	21,892,789	0.49
14	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	14.227	1,037,570.81	14,761,520	1,037,808.11	14,764,896	0.33
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	3,528	2,536.16	8,947,587	2,560.92	9,034,952	0.20

種類別及び業種別投資比率
(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.29
投資証券	81.01
合計	93.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2016年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	2,960,997.797	966.79	2,862,682,602	968.86	2,868,792,917	52.99
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	497,205.283	1,074.10	534,050,083	1,072.04	533,024,051	9.85
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	32,463.464	11,214.63	364,065,873	11,189.87	363,261,974	6.71
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	205,738.795	1,041.08	214,191,820	1,041.08	214,191,820	3.96
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	210,465.233	999.81	210,426,128	1,006.00	211,729,077	3.91
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	152,213.557	1,236.09	188,150,630	1,239.19	188,621,791	3.48

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	65,902.251	2,126.53	140,143,759	2,127.57	140,211,757	2.59
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	104,682.104	1,328.95	139,118,161	1,287.68	134,797,721	2.49
9	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	48,970	2,411.31	118,082,173	2,363.85	115,757,920	2.14
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	24,846	4,338.71	107,799,812	4,221.09	104,877,296	1.94
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	7,305	10,363.39	75,704,631	10,331.41	75,470,975	1.39
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	22,379.639	1,841.76	41,217,990	1,848.98	41,379,630	0.76
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	5,934	3,052.06	18,110,950	3,042.77	18,055,846	0.33
14	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	12.319	1,037,570.82	12,781,835	1,037,808.10	12,784,758	0.24
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	2,900	2,536.16	7,354,877	2,560.92	7,426,690	0.14

種類別及び業種別投資比率
(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.94
投資証券	86.98
合計	92.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

開示資料

決算