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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

【提出】: 2018/05/18 9:10
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	3,922,673,637	1.1255	4,415,077,032	1.1328	4,443,604,695	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	2,491,224,982	1.0686	2,662,130,586	1.0715	2,669,347,568	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2018年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	3,203,771,818	1.0686	3,423,575,883	1.0715	3,432,841,502	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2018年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	367,750.535	1,351.98	497,192,562	1,509.62	555,164,371	12.30
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	394,892.796	1,309.73	517,204,730	1,304.54	515,155,620	11.41
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	316,293.632	1,178.29	372,688,483	1,333.53	421,788,754	9.34
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	35,299.905	11,317.98	399,523,812	11,385.51	401,907,590	8.90
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	263,183.939	1,218.14	320,596,006	1,293.80	340,509,617	7.54
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	126,124.811	2,325.89	293,353,174	2,333.15	294,268,115	6.52

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	9,586	24,453.22	234,408,614	27,072.27	259,514,797	5.75
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	110,467.568	2,092.46	231,149,611	2,110.89	233,185,348	5.17
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	18,943.445	12,188.11	230,884,947	12,198.30	231,077,932	5.12
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	149,183.648	1,274.14	190,080,994	1,444.12	215,440,059	4.77
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	24,167	8,319.98	201,069,161	7,797.20	188,435,160	4.17
12	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	45,884	3,260.95	149,625,874	3,360.68	154,201,487	3.42
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	15,487	9,695.08	150,147,819	8,943.92	138,514,505	3.07
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	72,703.481	1,479.13	107,538,042	1,579.41	114,828,801	2.54
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	21,416	4,214.12	90,249,634	4,257.22	91,172,634	2.02
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,091,369.85	41,110,811	1,099,747.93	41,426,405	0.92

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	4,799	6,151.22	29,519,739	6,615.06	31,745,700	0.70
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA ETF	2,965	7,141.19	21,173,655	7,538.44	22,351,497	0.50
19	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	1,289	8,374.86	10,795,195	9,181.20	11,834,578	0.26

種類別及び業種別投資比率
(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.89
投資証券	74.53
合計	94.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2018年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	2,553,674.007	909.54	2,322,683,057	871.84	2,226,406,382	34.86
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	928,643.526	1,061.90	986,133,680	1,008.20	936,262,395	14.66
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	50,598.332	11,302.25	571,875,137	11,385.51	576,088,057	9.02
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	344,510.083	1,174.00	404,456,636	1,333.53	459,416,391	7.19
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	34,052.169	12,188.01	415,028,352	12,198.30	415,378,767	6.50
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	178,988.981	2,088.06	373,740,718	2,110.89	377,826,801	5.92

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	137,610.191	2,323.21	319,698,568	2,333.15	321,065,231	5.03
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	147,619.128	1,264.71	186,695,810	1,444.12	213,180,694	3.34
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	77,787.444	1,465.64	114,008,827	1,579.41	122,858,477	1.92
10	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	10,916	9,811.85	107,106,211	8,943.92	97,631,842	1.53
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	18,063	4,189.64	75,677,543	4,257.22	76,898,174	1.20
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	55,558.458	1,248.48	69,363,806	1,293.80	71,882,004	1.13
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	41,727.855	1,329.78	55,489,080	1,509.62	62,993,296	0.99
14	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,091,369.88	51,673,090	1,099,747.96	52,069,767	0.82

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,672	25,197.05	42,129,471	27,072.27	45,264,838	0.71
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	5,118	6,099.68	31,218,212	6,615.06	33,855,906	0.53
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA ETF	3,162	7,097.37	22,441,900	7,538.44	23,836,572	0.37
18	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	1,488	8,374.85	12,461,791	9,181.20	13,661,638	0.21
19	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	2,724	3,217.87	8,765,502	3,360.68	9,154,495	0.14

種類別及び業種別投資比率
(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.70
投資証券	91.36
合計	96.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

開示資料

決算