有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/19 9:12
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,216,912,252	1.5669	1,906,780,268	1.5724	1,913,472,825	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2024年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	828,075,072	1.1970	991,206,007	1.1996	993,358,856	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2024年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	717,391,878	1.1971	858,789,819	1.1996	860,583,296	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2024年8月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	75,206.281	3,611.31	271,593,344	3,698.19	278,127,266	14.54
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	3,658	73,768.36	269,844,661	74,312.80	271,836,252	14.21
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	25,135	8,828.45	221,903,241	8,840.03	222,194,405	11.61
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,585.198	17,545.41	168,176,286	17,655.46	169,231,118	8.84
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	41,439.351	3,465.06	143,590,002	3,524.43	146,050,174	7.63
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	22,605	5,944.03	134,365,024	6,056.98	136,918,123	7.16
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	53,332.815	2,244.39	119,700,169	2,253.08	120,163,525	6.28
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	131,939.472	739.86	97,617,199	737.03	97,243,613	5.08

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	26,706.194	3,511.39	93,776,129	3,538.91	94,510,870	4.94
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	29,407.655	1,749.18	51,439,399	1,773.79	52,163,298	2.73
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	13,468.213	3,153.74	42,475,294	3,236.27	43,586,908	2.28
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	10,275.978	3,731.49	38,344,770	3,772.03	38,761,399	2.03
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	3,921	7,421.00	29,097,741	7,552.76	29,614,403	1.55
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	2,252	10,044.77	22,620,836	10,358.99	23,328,450	1.22
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,456	14,558.19	21,196,728	15,002.72	21,843,972	1.14
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	8,347.128	2,093.80	17,477,283	2,093.80	17,477,283	0.91

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	14,332.944	1,127.23	16,156,524	1,129.67	16,191,496	0.85
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	3,296.117	2,421.05	7,980,084	2,435.53	8,027,811	0.42
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,962	3,783.62	7,423,470	3,919.73	7,690,522	0.40
20	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	3,284	1,988.04	6,528,747	1,978.98	6,499,000	0.34
21	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	2,777.771	1,694.15	4,705,988	1,688.36	4,689,898	0.25
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	221	21,655.95	4,785,967	21,156.72	4,675,637	0.24
23	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EUR 600 UTILITIES DE	400	6,375.88	2,550,353	6,558.78	2,623,514	0.14
24	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER STAPLES SPDR	218	11,657.84	2,541,411	11,853.33	2,584,026	0.14
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	243	8,295.58	2,015,828	7,651.23	1,859,249	0.10
26	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	261	6,786.77	1,771,349	6,838.90	1,784,954	0.09
27	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,731,173.26	1,618,647	1,733,983.95	1,621,275	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.33
投資証券	56.85
合計	95.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2024年8月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	632,454.237	738.42	467,021,914	737.03	466,139,010	25.14
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	555,205.598	841.14	467,010,570	836.94	464,675,993	25.06
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,490.633	17,550.30	166,563,479	17,655.46	167,561,529	9.04
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	14,835	8,828.45	130,970,144	8,840.03	131,141,993	7.07
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	30,121.786	3,611.31	108,779,166	3,698.19	111,396,147	6.01
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,405	73,768.36	103,644,546	74,312.80	104,409,495	5.63
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,795.06	3,465.06	54,730,893	3,524.43	55,668,615	3.00

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	14,532.32	3,511.40	51,028,789	3,538.91	51,428,602	2.77
9	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	8,262	5,944.04	49,109,659	6,056.98	50,042,802	2.70
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,066.959	3,731.49	33,833,321	3,772.03	34,200,932	1.84
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	29,055.844	1,127.23	32,752,619	1,129.67	32,823,515	1.77
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,222.572	2,093.80	19,310,295	2,093.80	19,310,295	1.04
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	10,878.653	1,749.18	19,028,764	1,773.79	19,296,553	1.04
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	1,690	10,044.77	16,975,672	10,358.99	17,506,697	0.94
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	2,140	7,421.00	15,880,941	7,552.76	16,162,924	0.87

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	3,845.654	3,172.74	12,201,263	3,236.27	12,445,612	0.67
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	707	14,558.19	10,292,642	15,002.72	10,606,929	0.57
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	4,184.969	1,694.15	7,090,007	1,688.36	7,065,767	0.38
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,300	3,783.62	4,918,711	3,919.73	5,095,657	0.27
20	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	2,506	1,988.04	4,982,047	1,978.98	4,959,346	0.27
21	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	2.083	1,731,173.30	3,606,034	1,733,983.67	3,611,888	0.19
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	150	21,660.84	3,249,126	21,156.72	3,173,509	0.17
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	215	14,055.73	3,021,983	14,104.96	3,032,568	0.16
24	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EUR 600 UTILITIES DE	278	6,375.88	1,772,495	6,558.78	1,823,342	0.10
25	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER STAPLES SPDR	153	11,657.84	1,783,651	11,853.32	1,813,559	0.10
26	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	225	6,786.77	1,527,024	6,838.90	1,538,753	0.08
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MEXICO ETF	169	8,295.59	1,401,955	7,651.23	1,293,058	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.02
投資証券	77.98
合計	97.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算