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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/20-2026/02/19)

【提出】: 2026/05/19 9:30
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2026年2月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	947,324,962	1.7871	1,692,965,032	1.8001	1,705,279,664	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2026年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2026年2月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	584,689,689	1.2786	747,584,320	1.2836	750,507,684	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2026年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2026年2月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	507,120,019	1.2786	648,403,745	1.2836	650,939,256	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2026年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2026年2月27日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	2,906	92,435.84	268,618,553	98,775.74	287,042,328	16.83
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	49,776.925	4,601.06	229,027,080	5,252.35	261,446,085	15.33
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	319,007.793	727.63	232,120,501	726.07	231,623,455	13.58
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	8,913	14,823.76	132,124,203	15,207.05	135,540,490	7.95
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	14,131	7,150.12	101,038,359	8,172.23	115,481,846	6.77
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	12,309	8,571.10	105,501,770	8,965.30	110,353,969	6.47
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	22,762.506	3,968.48	90,332,564	4,122.73	93,843,724	5.50
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	18,519.761	4,142.98	76,727,145	4,524.72	83,796,776	4.91

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	21,547.205	2,539.70	54,723,501	2,647.21	57,040,017	3.34
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	9,917.76	4,029.24	39,961,101	4,830.11	47,903,872	2.81
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	20,270.042	2,278.32	46,181,816	2,234.31	45,289,667	2.66
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	8,375.773	4,425.07	37,063,459	4,562.11	38,211,254	2.24
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	2,403	9,465.45	22,745,495	10,789.84	25,927,992	1.52
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,525.155	2,460.23	16,053,446	2,706.41	17,659,808	1.04
15	アメリカ	投資信託受益証券	SS SPDR DOW JONES REIT ETF	1,016	14,921.92	15,160,674	16,902.26	17,172,705	1.01
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	14,332.944	1,046.4	14,997,992	1,075.99	15,422,104	0.90

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	5,370.873	2,268.82	12,185,549	2,656.56	14,268,048	0.84
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	329	30,548.48	10,050,450	31,909.88	10,498,353	0.62
19	アメリカ	投資信託受益証券	SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	384	21,173.02	8,130,440	24,527.60	9,418,602	0.55
20	アメリカ	投資信託受益証券	STATE STREET SPDR DOW JONES	1,962	4,308.14	8,452,583	4,745.97	9,311,598	0.55
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	221	28,672.15	6,336,547	30,102.49	6,652,651	0.39
22	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,599.517	3,091.27	4,944,539	4,051.05	6,479,739	0.38
23	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	193	19,093.38	3,685,023	21,889.28	4,224,632	0.25
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	244	16,150.09	3,940,623	16,448.86	4,013,522	0.24
25	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,951,557.21	1,824,706	1,993,894.11	1,864,291	0.11
26	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	36	46,589.16	1,677,210	47,168.19	1,698,055	0.10

種類別及び業種別投資比率
(2026年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.24
投資証券	53.65
合計	96.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2026年2月27日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	603,913.273	726.07	438,486,088	726.07	438,486,088	31.29
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	398,204.047	828.90	330,074,997	814.88	324,491,021	23.15
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	7,350	14,823.76	108,954,661	15,207.05	111,771,862	7.98
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	17,799.987	4,601.06	81,898,973	5,252.35	93,491,852	6.67
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	926	92,139.80	85,321,456	98,775.74	91,466,344	6.53
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	4,947	7,150.12	35,371,648	8,172.23	40,428,044	2.88
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	8,567.407	4,142.98	35,494,663	4,524.72	38,765,137	2.77
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	3,872	8,571.10	33,187,330	8,965.30	34,713,670	2.48
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,983.041	4,407.86	30,780,299	4,562.11	31,857,448	2.27

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	27,566.555	1,046.4	28,845,643	1,075.99	29,661,337	2.12
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,891.75	3,968.48	27,349,777	4,122.73	28,412,842	2.03
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	5,702.235	2,460.23	14,028,866	2,706.41	15,432,641	1.10
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・ジェネレーションズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	6,308.82	2,278.32	14,373,563	2,234.31	14,095,892	1.01
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	2,552.457	4,029.24	10,284,477	4,830.10	12,328,647	0.88
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	1,133	9,465.45	10,724,363	10,789.84	12,224,891	0.87
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	4,473.77	2,172.14	9,717,661	2,656.56	11,884,839	0.85
17	アメリカ	投資信託受益証券	SS SPDR DOW JONES REIT ETF	464	14,921.92	6,923,773	16,902.26	7,842,653	0.56

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
18	アメリカ	投資信託受益証券	SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	257	21,173.02	5,441,467	24,527.61	6,303,596	0.45
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	186	30,548.48	5,682,018	31,909.88	5,935,239	0.42
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES USTECHNOLOGY ETF	150	28,672.16	4,300,824	30,102.49	4,515,374	0.32
21	アメリカ	投資信託受益証券	STATE STREET SPDR DOW JONES	936	4,308.14	4,032,425	4,745.97	4,442,230	0.32
22	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	122	19,093.38	2,329,393	21,889.28	2,670,493	0.19
23	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	131	16,150.09	2,115,663	16,448.86	2,154,801	0.15
24	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.951	1,951,559.41	1,855,933	1,993,894.84	1,896,194	0.14
25	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	25	46,589.16	1,164,729	47,168.20	1,179,205	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2026年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.24
投資証券	74.26
合計	97.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/20-2026/02/19)

開示資料

決算