有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 986,220,383,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,455,089,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,765,293,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,671,950,705,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,884 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,281,574,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,607,515,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,674,058,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,192,199,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,707 | 円 |
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