有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

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【提出】
2021/02/16 9:00
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額377,301,534,328
Ⅱ 負債総額493,088,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)376,808,445,782
Ⅳ 発行済口数763,039,468,776口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4938
(10,000口当たり)(4,938)

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