有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/18-2024/05/17)

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【提出】
2024/08/16 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額280,006,742,297
Ⅱ 負債総額1,864,321,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)278,142,420,889
Ⅳ 発行済口数513,222,811,421口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5420
(10,000口当たり)(5,420)

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