有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/19-2025/05/19)

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【提出】
2025/08/15 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額242,744,878,090
Ⅱ 負債総額285,538,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)242,459,339,482
Ⅳ 発行済口数472,946,640,376口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5127
(10,000口当たり)(5,127)

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