有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)

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【提出】
2023/08/16 9:29
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額287,751,027,529
Ⅱ 負債総額367,349,287
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,383,678,242
Ⅳ 発行済口数579,010,948,323口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4963
(10,000口当たり)(4,963)

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