有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 663,623,033,789 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,723,664,992 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,899,368,797 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,318,463,212,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5020 ( 1万口当たり 5,020 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 720,392,563,541 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,078,447,802 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,314,115,739 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 373,781,724,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9110 ( 1万口当たり 19,110 | ) |
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