有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

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【提出】
2020/08/17 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額392,206,088,775
Ⅱ 負債総額360,715,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)391,845,372,847
Ⅳ 発行済口数799,174,573,011口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4903
(10,000口当たり)(4,903)

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