有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

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【提出】
2019/02/18 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額459,122,249,742
Ⅱ 負債総額769,966,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)458,352,283,464
Ⅳ 発行済口数940,554,612,327口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4873
(10,000口当たり)(4,873)

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