有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/18-2023/11/17)

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【提出】
2024/02/16 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額281,399,080,543
Ⅱ 負債総額426,625,664
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,972,454,879
Ⅳ 発行済口数545,401,876,008口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5152
(10,000口当たり)(5,152)

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