有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 597,078,101,595 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,167,864,579 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,910,237,016 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,183,933,429,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5033 ( 1万口当たり 5,033 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 643,228,933,467 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 883,792,337 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,345,141,130 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 329,206,727,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9512 ( 1万口当たり 19,512 | ) |
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