有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/18-2024/11/18)

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【提出】
2025/02/17 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額259,491,126,383
Ⅱ 負債総額302,895,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)259,188,231,182
Ⅳ 発行済口数492,064,728,174口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5267
(10,000口当たり)(5,267)

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