有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

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【提出】
2022/02/16 10:46
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額331,710,070,179
Ⅱ 負債総額560,160,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,149,910,116
Ⅳ 発行済口数664,602,302,889口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4983
(10,000口当たり)(4,983)

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