有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 764,127,831,965 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,132,308,366 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,995,523,599 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,461,658,258,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5220 ( 1万口当たり 5,220 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 827,634,913,394 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,269,613,788 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,365,299,606 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 422,663,283,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9433 ( 1万口当たり 19,433 | ) |
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