有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/18-2022/11/17)

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【提出】
2023/02/16 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額296,466,202,705
Ⅱ 負債総額504,390,266
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,961,812,439
Ⅳ 発行済口数602,101,638,225口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4915
(10,000口当たり)(4,915)

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