有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

【提出】
2018/02/16 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額552,927,660,174
Ⅱ 負 債 総 額896,071,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)552,031,588,613
Ⅳ 発 行 済 口 数1,076,249,772,344口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5129
( 1万口当たり 5,129		)

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