有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

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【提出】
2022/08/16 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額312,328,825,576
Ⅱ 負債総額414,031,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)311,914,793,625
Ⅳ 発行済口数631,569,540,498口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4939
(10,000口当たり)(4,939)

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