有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/16 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額356,140,525,223
Ⅱ 負債総額550,292,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)355,590,232,994
Ⅳ 発行済口数707,433,891,836口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5026
(10,000口当たり)(5,026)

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