有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

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【提出】
2018/08/16 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額487,668,599,425
Ⅱ 負債総額909,987,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)486,758,612,317
Ⅳ 発行済口数1,007,413,992,317口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4832
(10,000口当たり)(4,832)

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