有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/16 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額254,992,990,347
Ⅱ 負債総額356,909,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)254,636,081,342
Ⅳ 発行済口数449,490,220,125口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5665
(10,000口当たり)(5,665)

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