有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (平成27年 2 月10日現在) | 第22特定期間末 (平成27年 8 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,682,879 | 81,988,896 |
| 親投資信託受益証券 | 13,319,095,466 | 12,414,241,537 |
| 未収入金 | - | 1,777,442 |
| 未収利息 | 81 | 67 |
| 流動資産合計 | 13,418,778,426 | 12,498,007,942 |
| 資産合計 | 13,418,778,426 | 12,498,007,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,839,373 | 32,836,340 |
| 未払解約金 | 14,682,302 | 4,327,404 |
| 未払受託者報酬 | 557,362 | 571,724 |
| 未払委託者報酬 | 8,360,454 | 8,575,872 |
| その他未払費用 | 44,578 | 45,728 |
| 流動負債合計 | 59,484,069 | 46,357,068 |
| 負債合計 | 59,484,069 | 46,357,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,919,686,540 | 16,418,170,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,560,392,183 | △3,966,519,288 |
| (分配準備積立金) | 146,496,354 | 175,016,112 |
| 元本等合計 | 13,359,294,357 | 12,451,650,874 |
| 純資産合計 | 13,359,294,357 | 12,451,650,874 |
| 負債純資産合計 | 13,418,778,426 | 12,498,007,942 |
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