有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,768,980 | 20,574,248 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,758,571 | 4,303,278,359 |
| 未収入金 | 3,548,300 | 3,469,355 |
| 流動資産合計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
| 資産合計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,268,415 | 3,093,962 |
| 未払解約金 | 1,302,995 | 1,769,806 |
| 未払受託者報酬 | 195,213 | 196,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,163 | 2,949,504 |
| 未払利息 | 35 | 36 |
| その他未払費用 | 15,607 | 15,720 |
| 流動負債合計 | 7,710,428 | 8,025,662 |
| 負債合計 | 7,710,428 | 8,025,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,536,830,926 | 6,187,925,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,417,465,503 | △1,868,628,912 |
| (分配準備積立金) | 63,158,429 | 72,978,974 |
| 元本等合計 | 4,119,365,423 | 4,319,296,300 |
| 純資産合計 | 4,119,365,423 | 4,319,296,300 |
| 負債純資産合計 | 4,127,075,851 | 4,327,321,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
