有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年8月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,988,896 | 72,590,432 |
| 親投資信託受益証券 | 12,414,241,537 | 10,636,556,769 |
| 未収入金 | 1,777,442 | 1,653,259 |
| 未収利息 | 67 | 59 |
| 流動資産合計 | 12,498,007,942 | 10,710,800,519 |
| 資産合計 | 12,498,007,942 | 10,710,800,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,836,340 | 31,145,473 |
| 未払解約金 | 4,327,404 | 3,406,152 |
| 未払受託者報酬 | 571,724 | 469,817 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,872 | 7,047,245 |
| その他未払費用 | 45,728 | 37,576 |
| 流動負債合計 | 46,357,068 | 42,106,263 |
| 負債合計 | 46,357,068 | 42,106,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,418,170,162 | ※1 15,572,736,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,966,519,288 | ※2 △4,904,042,303 |
| (分配準備積立金) | 175,016,112 | 165,809,103 |
| 元本等合計 | 12,451,650,874 | 10,668,694,256 |
| 純資産合計 | 12,451,650,874 | 10,668,694,256 |
| 負債純資産合計 | 12,498,007,942 | 10,710,800,519 |
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