有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 8月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,294,641 | 20,170,057 |
| 親投資信託受益証券 | 4,249,265,409 | 4,295,567,985 |
| 未収入金 | 4,052,463 | 1,971,834 |
| 流動資産合計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
| 資産合計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,858,003 | 2,759,487 |
| 未払解約金 | 2,744,196 | 157,885 |
| 未払受託者報酬 | 195,563 | 219,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,377 | 3,293,251 |
| 未払利息 | 36 | 1 |
| その他未払費用 | 15,633 | 17,551 |
| 流動負債合計 | 8,746,808 | 6,447,726 |
| 負債合計 | 8,746,808 | 6,447,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,716,007,709 | 5,518,974,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,451,142,004 | △1,207,712,210 |
| (分配準備積立金) | 122,251,717 | 154,598,068 |
| 元本等合計 | 4,264,865,705 | 4,311,262,150 |
| 純資産合計 | 4,264,865,705 | 4,311,262,150 |
| 負債純資産合計 | 4,273,612,513 | 4,317,709,876 |
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