有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 2月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 8月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,816,316 | 19,137,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,602,741 | 4,095,012,174 |
| 未収入金 | 2,465,677 | 6,394,230 |
| 未収利息 | 255 | 246 |
| 流動資産合計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
| 資産合計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,593,071 | 2,509,971 |
| 未払解約金 | 1,523,417 | 4,981,703 |
| 未払受託者報酬 | 197,897 | 204,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,418 | 3,062,669 |
| その他未払費用 | 15,821 | 16,324 |
| 流動負債合計 | 7,298,624 | 10,774,845 |
| 負債合計 | 7,298,624 | 10,774,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,186,142,348 | 5,019,942,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,045,555,983 | △910,173,907 |
| (分配準備積立金) | 227,781,772 | 257,029,623 |
| 元本等合計 | 4,140,586,365 | 4,109,768,826 |
| 純資産合計 | 4,140,586,365 | 4,109,768,826 |
| 負債純資産合計 | 4,147,884,989 | 4,120,543,671 |
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