有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 8月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,502,884 | 42,683,409 |
| 親投資信託受益証券 | 8,279,665,484 | 7,371,681,152 |
| 未収入金 | 4,211,457 | 4,452,386 |
| 流動資産合計 | 8,330,379,825 | 7,418,816,947 |
| 資産合計 | 8,330,379,825 | 7,418,816,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,776,645 | 11,490,921 |
| 未払解約金 | 6,885,480 | 7,376,691 |
| 未払受託者報酬 | 385,659 | 379,418 |
| 未払委託者報酬 | 5,784,823 | 5,691,302 |
| 未払利息 | 82 | 76 |
| その他未払費用 | 30,840 | 30,339 |
| 流動負債合計 | 25,863,529 | 24,968,747 |
| 負債合計 | 25,863,529 | 24,968,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,776,645,441 | 11,490,921,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,472,129,145 | △4,097,072,843 |
| (分配準備積立金) | 132,106,155 | 132,209,010 |
| 元本等合計 | 8,304,516,296 | 7,393,848,200 |
| 純資産合計 | 8,304,516,296 | 7,393,848,200 |
| 負債純資産合計 | 8,330,379,825 | 7,418,816,947 |
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