有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,426,726 | 20,294,641 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998,824,426 | 4,249,265,409 |
| 未収入金 | 1,909,709 | 4,052,463 |
| 流動資産合計 | 4,020,160,861 | 4,273,612,513 |
| 資産合計 | 4,020,160,861 | 4,273,612,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,955,390 | 2,858,003 |
| 未払解約金 | 398,804 | 2,744,196 |
| 未払受託者報酬 | 186,714 | 195,563 |
| 未払委託者報酬 | 2,800,667 | 2,933,377 |
| 未払利息 | 34 | 36 |
| その他未払費用 | 14,925 | 15,633 |
| 流動負債合計 | 6,356,534 | 8,746,808 |
| 負債合計 | 6,356,534 | 8,746,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,910,780,180 | 5,716,007,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,896,975,853 | △1,451,142,004 |
| (分配準備積立金) | 91,420,846 | 122,251,717 |
| 元本等合計 | 4,013,804,327 | 4,264,865,705 |
| 純資産合計 | 4,013,804,327 | 4,264,865,705 |
| 負債純資産合計 | 4,020,160,861 | 4,273,612,513 |
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