有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 2月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,708,941 | 46,502,884 |
| 親投資信託受益証券 | 8,806,414,002 | 8,279,665,484 |
| 未収入金 | 6,053,218 | 4,211,457 |
| 流動資産合計 | 8,859,176,161 | 8,330,379,825 |
| 資産合計 | 8,859,176,161 | 8,330,379,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,581,506 | 12,776,645 |
| 未払解約金 | 6,465,061 | 6,885,480 |
| 未払受託者報酬 | 409,366 | 385,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,140,476 | 5,784,823 |
| 未払利息 | 83 | 82 |
| その他未払費用 | 32,736 | 30,840 |
| 流動負債合計 | 26,629,228 | 25,863,529 |
| 負債合計 | 26,629,228 | 25,863,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,581,506,765 | 12,776,645,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,748,959,832 | △4,472,129,145 |
| (分配準備積立金) | 122,475,405 | 132,106,155 |
| 元本等合計 | 8,832,546,933 | 8,304,516,296 |
| 純資産合計 | 8,832,546,933 | 8,304,516,296 |
| 負債純資産合計 | 8,859,176,161 | 8,330,379,825 |
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