有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 8月11日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,901,305 | 21,954,118 |
| 親投資信託受益証券 | 4,970,244,159 | 4,671,340,724 |
| 未収入金 | 1,358,180 | 8,634,807 |
| 流動資産合計 | 4,998,503,644 | 4,701,929,649 |
| 資産合計 | 4,998,503,644 | 4,701,929,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,111,625 | 3,889,288 |
| 未払解約金 | 1,217,943 | 5,408,249 |
| 未払受託者報酬 | 240,756 | 205,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,611,293 | 3,076,499 |
| 未払利息 | 47 | 39 |
| その他未払費用 | 19,250 | 16,398 |
| 流動負債合計 | 9,200,914 | 12,595,572 |
| 負債合計 | 9,200,914 | 12,595,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,223,250,620 | 7,778,576,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,233,947,890 | △3,089,242,595 |
| (分配準備積立金) | 66,374,026 | 64,692,251 |
| 元本等合計 | 4,989,302,730 | 4,689,334,077 |
| 純資産合計 | 4,989,302,730 | 4,689,334,077 |
| 負債純資産合計 | 4,998,503,644 | 4,701,929,649 |
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