有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,493,519 | 28,577,936 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,590,932 | 5,178,043,565 |
| 未収入金 | 270,607 | 168,797 |
| 流動資産合計 | 5,347,355,058 | 5,206,790,298 |
| 資産合計 | 5,347,355,058 | 5,206,790,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,994,569 | 8,513,437 |
| 未払解約金 | 280,402 | 682,807 |
| 未払受託者報酬 | 274,067 | 243,963 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,975 | 3,659,428 |
| 未払利息 | 52 | 50 |
| その他未払費用 | 21,916 | 19,507 |
| 流動負債合計 | 13,681,981 | 13,119,192 |
| 負債合計 | 13,681,981 | 13,119,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,994,569,459 | 8,513,437,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,660,896,382 | △3,319,766,208 |
| (分配準備積立金) | 87,880,612 | 73,911,095 |
| 元本等合計 | 5,333,673,077 | 5,193,671,106 |
| 純資産合計 | 5,333,673,077 | 5,193,671,106 |
| 負債純資産合計 | 5,347,355,058 | 5,206,790,298 |
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