有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,954,118 | 20,479,153 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,340,724 | 4,475,809,319 |
| 未収入金 | 8,634,807 | 5,548,355 |
| 流動資産合計 | 4,701,929,649 | 4,501,836,827 |
| 資産合計 | 4,701,929,649 | 4,501,836,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,889,288 | 3,623,332 |
| 未払解約金 | 5,408,249 | 2,165,452 |
| 未払受託者報酬 | 205,099 | 196,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,499 | 2,949,948 |
| 未払利息 | 39 | 36 |
| その他未払費用 | 16,398 | 15,724 |
| 流動負債合計 | 12,595,572 | 8,951,154 |
| 負債合計 | 12,595,572 | 8,951,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,778,576,672 | 7,246,665,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,089,242,595 | △2,753,779,598 |
| (分配準備積立金) | 64,692,251 | 65,944,411 |
| 元本等合計 | 4,689,334,077 | 4,492,885,673 |
| 純資産合計 | 4,689,334,077 | 4,492,885,673 |
| 負債純資産合計 | 4,701,929,649 | 4,501,836,827 |
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