有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,574,248 | 19,426,726 |
| 親投資信託受益証券 | 4,303,278,359 | 3,998,824,426 |
| 未収入金 | 3,469,355 | 1,909,709 |
| 流動資産合計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
| 資産合計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,093,962 | 2,955,390 |
| 未払解約金 | 1,769,806 | 398,804 |
| 未払受託者報酬 | 196,634 | 186,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,504 | 2,800,667 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 15,720 | 14,925 |
| 流動負債合計 | 8,025,662 | 6,356,534 |
| 負債合計 | 8,025,662 | 6,356,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,187,925,212 | 5,910,780,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,868,628,912 | △1,896,975,853 |
| (分配準備積立金) | 72,978,974 | 91,420,846 |
| 元本等合計 | 4,319,296,300 | 4,013,804,327 |
| 純資産合計 | 4,319,296,300 | 4,013,804,327 |
| 負債純資産合計 | 4,327,321,962 | 4,020,160,861 |
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