有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 2月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 8月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,577,936 | 26,901,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,043,565 | 4,970,244,159 |
| 未収入金 | 168,797 | 1,358,180 |
| 流動資産合計 | 5,206,790,298 | 4,998,503,644 |
| 資産合計 | 5,206,790,298 | 4,998,503,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,513,437 | 4,111,625 |
| 未払解約金 | 682,807 | 1,217,943 |
| 未払受託者報酬 | 243,963 | 240,756 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,428 | 3,611,293 |
| 未払利息 | 50 | 47 |
| その他未払費用 | 19,507 | 19,250 |
| 流動負債合計 | 13,119,192 | 9,200,914 |
| 負債合計 | 13,119,192 | 9,200,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,513,437,314 | 8,223,250,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,319,766,208 | △3,233,947,890 |
| (分配準備積立金) | 73,911,095 | 66,374,026 |
| 元本等合計 | 5,193,671,106 | 4,989,302,730 |
| 純資産合計 | 5,193,671,106 | 4,989,302,730 |
| 負債純資産合計 | 5,206,790,298 | 4,998,503,644 |
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